本篇文章給大家談談會計費用報銷制度及流程有哪些內容，以及會計費報銷時應當提供哪些單據對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
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會計及出納人員在報銷差旅費過程中要辦理哪些手續?
公司通常的差旅費報銷流程如下：先由出差人員填制一張單據，名為“差旅費報銷單”，然后交給其所直屬的上級進行審查批準，然后交由該出差人員的部門分管副院長核準，再交給財務人員審核，審核均通過后，由出納人員進行結算付款。
費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
出差人員填寫差旅費報銷單遞交到直屬上級審核，交給財務人員，審核差旅費報銷的真實性、合理性。財務工作人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準問題進行審核并對此負責。
首先我要說的是“用人不疑，疑人不用”，財務人員相互間最基本的信任還是需要的。
出差要經批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續，事后及時補辦。
法律分析：差旅費報銷員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交老總（簽字頂用的老板，下同）審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
財務制度及報銷流程
購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
費用報銷單需填寫完整：包括部門、日期、內容、大小寫金額、合計數.附件張數、報銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元、角、分，在財務有借款的需注明。 金額大寫要準確：零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億。
財務流程大致環節如下：根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。根據記賬憑證登記明細分類賬。根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。根據科目匯總表登記總賬。
財務報銷的制度有：財務報銷審批制度、財務報銷憑證制度。流程有：申請和審批流程、報銷和備案流程、資金使用情況監督流程。制度 財務報銷審批制度 財務報銷審批制度是企業財務報銷的基礎，規定了報銷的審批程序和權限。
會計報銷流程及制度
1、(三) 按規定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務部以便備款。(四) 原始憑證的審核。
2、(三) 按規定的審批程序報批。 (三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
3、財務報銷流程及制度：（一）現金報銷 填寫現金報銷單，將原始單據粘貼整齊附在報銷單后面，原始單據的金額應與填寫的報銷單金額一致，填寫的內容要完整，審批手續齊全，經辦人、領款人簽字。
4、報銷流程 成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度，本公司的管理費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算。
5、第四條 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。 第五條 差旅費報銷制度及流程。
6、財務報銷流程分為：報銷人申請報銷，填制費用報銷單；報銷人部門負責人或上級主管確認簽字；財務主管審核報銷單、票據；公司總經理審批；出納復核并履行付款這5項 內容。財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。
財務報銷制度和流程
1、財務報銷的制度有：財務報銷審批制度、財務報銷憑證制度。流程有：申請和審批流程、報銷和備案流程、資金使用情況監督流程。制度 財務報銷審批制度 財務報銷審批制度是企業財務報銷的基礎，規定了報銷的審批程序和權限。
2、法律分析：財務報銷管理制度及報銷流程：加強公司內部管理，規范財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，以及在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
3、第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
4、報銷流程：粘貼票據、部門負責人審核、財務審核、總經理審批、出納支付。粘貼票據：費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字。
5、費用報銷制度：費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。
6、第二十四條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
怎么報銷差旅費?會計分錄如何寫?
差旅費報銷的會計分錄應分為三步寫。借：管理費用貸：其他應收款借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款——職工貸：庫存現金。
報銷差旅費的會計分錄在不同的情形寫法不同：借差旅費時，借：其他應收賬－某人；貸：庫存現金。當報銷金額與借款金額相等時：借：管理費用/銷售費用－差旅費；貸：其他應收賬－某人。
差旅費報銷會計分錄寫法如下：差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用、貸：其他應收款、借或貸：庫存現金。出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：借：其他應收款--職工。貸：庫存現金。
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用，差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。下面來看一下有關差旅費的會計分錄吧。
公司報銷制度及報銷流程
固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
差旅費報銷制度及流程如下： 出差申請：員工在出差前需填寫出差申請表，詳細注明出差目的、行程安排和預計費用，并得到直接主管的審批。
法律分析：財務報銷管理制度及報銷流程：加強公司內部管理，規范財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，以及在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
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