本篇文章給大家談?wù)剷?huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷制度及流程有哪些要求，以及會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷單怎么寫對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

本文目錄一覽

• 1、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程是怎樣的?
• 2、會(huì)計(jì)及出納人員在報(bào)銷差旅費(fèi)過(guò)程中要辦理哪些手續(xù)?
• 3、會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷制度注意事項(xiàng)有哪些
• 4、會(huì)計(jì)報(bào)銷流程及制度
• 5、會(huì)計(jì)中的費(fèi)用報(bào)銷制度和流程是怎么樣的?有沒有詳細(xì)點(diǎn)的?

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程是怎樣的?

費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng)如下：發(fā)票等粘貼《報(bào)銷審批單》后，先由部門經(jīng)理或主管簽字，再到財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)初審，合格后，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字，再到總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字后，直接到出納，出納付款。

經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷單提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；出納根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)銷單支付或結(jié)算貸款。以上是財(cái)務(wù)報(bào)銷流程的相關(guān)內(nèi)容。財(cái)務(wù)報(bào)銷注意事項(xiàng) 報(bào)銷金額的文字和數(shù)字一致，大寫金額寫在開頭，沒有空間。

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程：費(fèi)用開支的基本報(bào)銷程序：經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批。

會(huì)計(jì)及出納人員在報(bào)銷差旅費(fèi)過(guò)程中要辦理哪些手續(xù)?

出差人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單遞交到直屬上級(jí)審核，交給財(cái)務(wù)人員，審核差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性。財(cái)務(wù)工作人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。

公司通常的差旅費(fèi)報(bào)銷流程如下：先由出差人員填制一張單據(jù)，名為“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，然后交給其所直屬的上級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)，然后交由該出差人員的部門分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn)，再交給財(cái)務(wù)人員審核，審核均通過(guò)后，由出納人員進(jìn)行結(jié)算付款。

費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷制度注意事項(xiàng)有哪些

1、法律主觀：費(fèi)用報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng)如下； 內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改； 字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫； 單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致； 內(nèi)容盡量詳盡完整。

2、發(fā)票等粘貼《報(bào)銷審批單》后，先由部門經(jīng)理或主管簽字，再到財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)初審，合格后，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字，再到總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字后，直接到出納，出納付款。

3、原始憑證內(nèi)容的真實(shí)性和合法性。審核原始憑證的內(nèi)容是否符合黨和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，是否符合預(yù)算管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)禁白條充抵發(fā)票。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理。原始憑證的完整性和準(zhǔn)確性。

4、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

5、每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；招待費(fèi)的報(bào)銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費(fèi)作為報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批程序符合企業(yè)制度的餐費(fèi)發(fā)票的附件。

會(huì)計(jì)報(bào)銷流程及制度

(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批，報(bào)銷500元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(四) 原始憑證的審核。

報(bào)銷流程需先經(jīng)財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理，針對(duì)費(fèi)用真實(shí)性合理性，及報(bào)銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程再交由財(cái)務(wù)部出納。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程 第一部分總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

會(huì)計(jì)中的費(fèi)用報(bào)銷制度和流程是怎么樣的?有沒有詳細(xì)點(diǎn)的?

1、費(fèi)用支出報(bào)銷制度及流程 1．為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范費(fèi)用開支、報(bào)銷行為，有效控制和節(jié)約公司的費(fèi)用支出，制定本制度。

2、報(bào)銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過(guò)發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。

3、（一）每項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須有“一支筆”審批，由于因公出差或出國(guó)短授權(quán)他人，則必須報(bào)財(cái)務(wù)處備案。（二）審批人審批時(shí)務(wù)必注明費(fèi)用開支資金來(lái) （三）審批權(quán)限詳情參見《淮北煤炭師范學(xué)院經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限暫行辦法》。

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